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债务问题或有进展,天翔环境被列为失信被执行

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12月13日午间,因债务情况而在近期受到市场关注的天翔环境发布公告,宣布与长城国融投资管理有限公司签署《债务风险化解谅解备忘录》。出于上市公司面临流动性困难、资金周转压力大、致使部分债务逾期,为化解其债务危机,使公司恢复到正常运营轨道的原因。

天翔环境1月4日晚公告,公司因资金状况紧张,致使部分债务逾期。截至2月28日,公司及子公司累计将逾期债务合计金额约13.17亿元,占公司最近一期经审计的净资产的72.82%。目前公司正在全力筹措偿债资金。债务危机中,天翔环境风波不断。新京报记者独家获悉,天翔环境已被法院列为失信被执行人。

2018下半年,因受大股东占款拖累,天翔环境债务逾期规模扩大,该公司正在全力筹措偿债资金。11月30日,天翔环境曾发布公告披露,截至目前,天翔环境及子公司累计逾期债务合计金额约12.83亿元,占上市公司最近一期经审计的净资产的70.95%。

全国执行信息平台收录的天翔环境失信信息显示, 执行法院是北京市海淀区人民法院,执行依据文号2018京长安执字第145号,立案时间2018年08月30日,案号京0108执14383号,做出执行依据单位是北京市长安公证处,生效法律文书确定的义务“未缴纳执行案款”,失信被执行人行为具体情形为“有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务”,发布时间2018年12月24日。

《备忘录》内容显示,天翔环境将采取包括但不限于司法重整、债务重组等方式解决公司沉重的债务负担,恢复公司造血能力,实现扭亏为盈。长城国融作为公司主要债权人,将以恢复上市公司盈利能力、减轻上市公司债务负担为出发点,在有关法律、法规、规范性文件、自律规则、上市公司监管政策的框架下,支持公司司法重整、债务重组等工作。

1月4日,新京报记者致电天翔环境相关信息披露负责人,电话始终无人接听。

接下来,天翔环境也将综合利用留债、债务降息展期、以股抵债或现金清偿等多种债务清偿方式化解债务危机,一揽子化解公司、大股东面临的流动性困难。天翔环境表示,将与《备忘录》签订方继续保持联系和沟通,根据相关事项的进展和需要,并在履行相关决策程序后,就有关事项签署正式协议。

目前,上市公司天翔环境尚未就此发布公告,新京报记者暂时无法确认此次失信事件的具体情形。

通过梳理公告,证券时报·e公司记者发现,天翔环境资金状况紧张与大股东的巨额占资存在较大关系。10月12日,天翔环境回复深交所《问询函》时表示,截至当日,大股东占用上市公司金额约为23.55亿元,其中经营性占用0.71亿元,非经营性占用22.84亿元。

值得注意的是,根据今年1月2日天翔环境公告,在长城国兴依据北京市长安公证处出具的《执行证书》对大庆绿野及其担保方申请强制执行后,经友好协商,相关方签署了《执行和解协议》。天翔环境表示,相关方通过协商方式妥善解决了纠纷,本和解协议的签订,对公司债务危机的化解起到了一定的积极作用。目前无法判断本协议对公司后期利润的影响,公司将及时履行相关的信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

进一步来看,天翔环境非经营性资金占用金额如此之高,其实都是负债扩张惹的祸。在上述《问询函》中,天翔环境表示,控股股东邓亲华负债参与收购与上市公司产业相关的欧胜腾集团有限公司和ALBA欧绿保项目。然而,这些资产长期不能注入上市公司,导致邓亲华长期背负较高利息,资金负担不断累积并加大。再加之受市场环境等因素的影响,大股东融资能力下降,大股东负债负担不断恶化,而天翔环境在二级市场的估值水平不断下移。

据介绍,天翔环境于2014年1月21日在深交所上市,股票代码:300362。是四川省环保产业协会常务理事单位、省环保产业协会水处理专业委员会及固废专业委员会副主任委员单位、四川联合环保产业联盟四家初始发起人单位之一。 公司主营业务为:国内外的环保项目投资、建设、运营、环境综合治理、高端环保装备的研发与制造、环保技术与工艺研发等多个领域。未来3-5年内天翔环境必将成为一家拥有全球业务的、国际知名环境综合方案服务商。

早在2018年8月,由四川省成都市人民政府组织成都市政府各主管部门及当地各金融机构协商对天翔环境债务的支持方案,成都农村商业银行表示积极响应政府对该公司的扶持方案,其他各行也都表达了支持意愿。随后,成都市青白江区人民政府会后立即成立“脱困领导小组”,以推动天翔环境尽快脱困,促进其实现健康可持续发展。

近期以来,天翔环境因为债务问题引发市场关注。

今年10月,天翔环境与四川省铁路产业投资集团有限责任公司签署战略合作协议,这被市场解读为“国资相助”公司的具体措施。四川铁投集团是四川省的国有特大型投资集团,主要代表四川省承担铁路、公路投资建设和运营管理。

根据2018年12月18日公告,公司因资金状况紧张,致使部分债务逾期。截至本公告日,公司及子公司累计逾期债务合计金额约129162.77万元,占公司最近一期经审计的净资产的71.42%。

彼时,上述双方在战略合作协议中约定,鉴于天翔环境目前债务负担沉重,四川铁投集团不排除采取包括不限于债务重组、重整、股权收购等方式,解决企业的债务负担,尽快恢复正常生产经营,实现扭亏为盈。同时,天翔环境也曾表示,将加快资产出售,回笼资金,并将积极引入产业战略投资者,同时制定债务重组方案,解决公司债务问题。

天翔环境表示,目前公司正在全力筹措偿债资金,如公司无法妥善解决,公司可能会因逾期债务面临进一步的诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等事项,也可能需支付相关违约金、滞纳金和罚息,将会影响公司的生产经营和业务开展,增加公司的财务费用,同时进一步加大公司资金压力,并对公司本年度业绩产生影响。

天翔环境曾于11月30日发布公告,称公司因资金状况紧张,致使部分债务逾期。截至公告日,天翔环境及子公司累计逾期债务合计金额约12.83亿元。在背景下,公司宣布与债权人长城国融签署《备忘录》,或预示着公司解决债务问题将有所进展。

在此情况下,有债权人开始申请公司重整。

“公司将综合利用留债、债务降息展期、以股抵债或现金清偿等多种债务清偿方式化解公司面临的债务危机,一揽子化解公司、大股东面临的流动性困难。长城国融对公司的债务危机化解方式表示理解,愿意对公司拟采取包括但不限于司法重整、债务重组等方式解决债务问题提供必要的支持。”天翔环境表示道。

2018年12月26日,天翔环境收到债权人嘉豪物资的《通知书》,嘉豪物资以天翔环境不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由,向成都市中级人民法院提出对天翔环境进行重整的申请,并通过重整程序清偿其相应债权。

天翔环境指出,该《备忘录》的签署进一步明确了部分主要债权人及战略股东对公司整体化解债务危机的理解与支持,符合目前公司的实际状况,有利于其后续将采取包括但不限于司法重整、债务重组以及综合利用留债、债务降息展期、以股抵债或现金清偿等多种债务清偿等方式整体化解债务危机,进而尽快恢复公司正常生产经营以及盈利能力。《备忘录》对公司2018年度经营业绩不构成重大影响。

根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定,如果法院受理了申请人提出的对公司进行重整的申请,法院将指定管理人,债权人依法向管理人申报债权。管理人或公司依法在规定期限内制定公司重整计划草案并提交债权人会议审议表决。公司债权人根据经法院裁定批准的重整计划获得清偿。如果重整计划草案不能获得法院裁定批准,法院将裁定终止公司的重整程序,并宣告公司破产。

值得一提的是,2018年10月12日,天翔环境、公司实际控制人邓亲华与签订了与四川省铁路产业投资集团有限责任公司签署《战略合作框架协议》,邓亲华明确将以合法方式转让其持有的公司股份及对公司的控制权。上述《备忘录》的签署,被认为将有利于推动公司通过债务重组/重整、控股权转让、AS公司及欧绿保资产注入等一揽子方案化解公司债务危机,恢复公司持续盈利能力。

天翔环境称,公司将积极推进司法重整,引入产业战略投资者完成控股权转让、化解公司的债务风险,加快推进AS公司及欧绿保资产注入,恢复公司盈利能力,增强公司抗风险能力和核心竞争力。

值得注意的是,天翔环境已取得了外界的支持。

2018年8月1日,由四川省成都市人民政府组织成都市政府各主管部门及当地各金融机构协商对公司债务的支持方案。对公司授信额度最大的成都农村商业银行股份有限公司表示,积极响应政府对公司的扶持方案,其他各行也都表达了支持意愿。成都市青白江区人民政府会后立即成立“脱困领导小组”,以推动公司尽快脱困,促进公司实现健康可持续发展。

根据其后公告,2018年12月14日,天翔环境与成都农村商业银行股份有限公司签署《债务风险化解谅解备忘录》。《备忘录》的主要内容包括:天翔环境将采取包括但不限于司法重整、债务重组等方式解决公司沉重的债务负担,恢复公司造血能力,实现扭亏为盈。成都农商行作为公司主要债权人,将以恢复上市公司盈利能力为出发点,在有关法律、法规、规范性文件、自律规则、上市公司监管政策的框架下,对公司司法重整、债务重组等工作表示理解。

《备忘录》还指出,天翔环境将综合利用留债、债务降息展期、以股抵债或现金清偿等多种债务清偿方式化解公司面临的债务危机,一揽子化解公司、大股东面临的流动性困难。成都农商行对公司的债务危机化解方式表示理解。

天翔环境称,公司将继续与《备忘录》签约方进行充分沟通,并继续争取更多债权人的谅解与支持,按照相关法律、法规要求和规范性文件的规定履行相应的内外部审批程序和决策程序。

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